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目光炯炯的宁
2021-11-10 09:14:00
交银双轮动债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的交银双轮动债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月9日,交银双轮动债券C市场表现:累计净值1.3704,最新单位净值1.0674,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0673。
交银双轮动债券C(519725)近一周收益0.16%,近一月收益0.45%,近三月收益0.53%,近一年收益3.51%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银双轮动债券C(519725)持有债券:债券20国开15、债券21国开02、债券18衡阳城投MTN003、债券21国开06等,持仓比分别1.97%、1.92%、1.74%、1.72%等,持仓市值1.03亿、1.01亿、9126万、9005.4万等。
基金2020年利润
截至2020年,交银双轮动债券C扣除费用合计2955.55万元,其中具体费用方面,管理人报酬1461.06万元,托管费1461.06万元,销售服务费24.41万元,交易费用6.43万元,利息支出913.09万元,卖出回购金融资产支出913.09万元,其他费用23.54万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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