2021年第三季度交银优择回报灵活配置混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度交银优择回报灵活配置混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的交银优择回报灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银优择回报灵活配置混合C基金截至11月19日，最新单位净值1.428，累计净值1.503，最新估值1.426，净值涨0.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合C（519771）基金资产配置详情如下，合计净资产15.47亿元，股票占净比17.35%，债券占净比72.69%，现金占净比0.89%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，交银优择回报灵活配置混合C基金资产总计14.13亿元，银行存款489.07万元，结算备付金394.05万元，存出保证金9.16万元，交易性金融资产13.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.91亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。