东兴鑫远三年定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

2022-04-18 15:23:00
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目光炯炯的宁
2022-04-18 15:23:00

东兴鑫远三年定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的东兴鑫远三年定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

东兴鑫远三年定开债券基金截至4月15日,最新公布单位净值1.0104,累计净值1.0414,最新估值1.0095,净值增长率涨0.09%。

该基金成立以来收益4.17%,今年以来收益0.8%,近一月收益0.48%,近一年收益2.2%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,东兴鑫远三年定开债券(008165)持有债券:债券20进出03(债券代码:200303)、债券20农发02(债券代码:200402)、债券19交通银行01(债券代码:1928034)等,持仓比分别36.80%、29.11%、8.83%等,持仓市值7.61亿、6.02亿、1.83亿等。

基金2020年利润

截至2020年,东兴鑫远三年定开债券收入合计3550.95万元,扣除费用1204.8万元,利润总额2346.15万元,最后净利润2346.15万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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