嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，嘉实致宁3个月定开纯债债券（008620）最新单位净值1.029，累计净值1.0426，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0289。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券基金资产总计25.74亿元，银行存款47.5万元，结算备付金5.56万元，存出保证金506.89元，交易性金融资产14.17亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。