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珠黑眼亮的素
2021-11-23 15:46:00
中信建投医改混合C买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月22日中信建投医改混合C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.4178,累计净值2.4178,最新估值2.4161,净值增长率涨0.07%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,中信建投医改混合C持有详情,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有4650万份额,机构投资者持有占0.22%,个人投资者持有占99.78%,总份额4660万份。
2020年度资产负债
截至2020年,中信建投医改混合C基金负债合计2733.63万元,卖出回购金融资产款1197万元,应付赎回款1408.32万元,应付管理人报酬54.12万元,应付托管费10.82万元,应付销售服务费7.74万元,应付利息1.27万元,其他负债21.42万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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