11月26日天弘睿新三个月定开混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月26日天弘睿新三个月定开混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日天弘睿新三个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘睿新三个月定开混合A最新市场表现：单位净值1.0472，累计净值1.0472，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0468。

基金阶段涨跌幅

天弘睿新三个月定开混合A基金成立以来收益4.72%，今年以来收益3.09%，近一月收益0.55%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘睿新三个月定开混合A基金资产总计3.58亿元，银行存款52.03万元，结算备付金3.51万元，存出保证金3.05万元，交易性金融资产2.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7274.92万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。