中银招利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

中银招利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银招利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银招利债券A截至11月5日，累计净值1.125，最新公布单位净值1.125，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1257。

中银招利债券A（007752）成立以来收益12.57%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.34%，近三月收益0.38%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银招利债券A（007752）持有股票平安银行（占0.81%）：持股为17.97万，持仓市值为322.2万；万科A（占0.64%）：持股为11.85万，持仓市值为252.52万；伊利股份（占0.63%）：持股为6.65万，持仓市值为250.71万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银招利债券A基金（007752）持有债券17国开10（占13.13%），持仓市值为5218万；债券北陆转债（占0.51%），持仓市值为202.49万；债券维尔转债（占0.51%），持仓市值为202.55万；债券靖远转债（占0.28%），持仓市值为110.33万等。

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