嘉实新兴产业股票基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

嘉实新兴产业股票基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实新兴产业股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新公布单位净值5.117，累计净值5.117，最新估值5.11，净值增长率涨0.14%。

嘉实新兴产业股票基金成立以来收益411.7%，今年以来下降5.12%，近一月收益0.65%，近一年收益5.2%，近三年收益176.3%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新兴产业股票（000751）持有债券：债券21农发07、债券21农发04、债券20进出02等，持仓比分别2.06%、1.35%、0.27%等，持仓市值2.29亿、1.5亿、2994.9万等。

基金财务费用

嘉实新兴产业股票基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.29万元，其中管理人报酬1.01万元，占比78.36%；托管费1690.95元，占比13.06%；交易费1,094.31元，占比8.45%。

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