嘉实稳盛债券最新净值跌幅达0.18%，2020年度资产负债是什么情况？

嘉实稳盛债券最新净值跌幅达0.18%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实稳盛债券（002749）最新市场表现：单位净值1.136，累计净值1.186，净值增长率跌0.18%，最新估值1.138。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利311.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.96亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实稳盛债券基金负债和所有者权益合计2.21亿，基金负债合计3057.11万元，所有者权益合计1.9亿元，其中所有者权益实收基金1.76亿。

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