11月19日嘉实匠心回报混合C最新单位净值为0.9855元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月19日嘉实匠心回报混合C最新单位净值为0.9855元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日嘉实匠心回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值0.9855，累计净值0.9855，最新估值0.9802，净值增长率涨0.54%。

基金盈利方面

基金财务费用

嘉实匠心回报混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计622.65元，其中管理人报酬占比79.67%；托管占比13.28%；交易费占比4.08%；销售服务费占比2.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。