11月9日添富年年益定开混合C累计净值为1.2388元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月9日添富年年益定开混合C累计净值为1.2388元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日添富年年益定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富年年益定开混合C截至11月9日市场表现：累计净值1.2388，最新单位净值1.2388，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2427。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利29.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值731.05万元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，添富年年益定开混合C基金资产总计7729.02万元，银行存款247.22万元，结算备付金8.2万元，存出保证金6419.94元，交易性金融资产7281.47万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1561.1万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。