5月13日海富通瑞丰债券最新单位净值为1.1675元，该基金分红负债是什么情况？

5月13日海富通瑞丰债券最新单位净值为1.1675元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月13日海富通瑞丰债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.1675，累计净值1.2081，净值增长率涨0.04%，最新估值1.167。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.23亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.98亿，未分配利润2454.46万，所有者权益合计2.23亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。