汇安中短债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-06-28 18:46:00
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满头飞絮的宁
2022-06-28 18:46:00

汇安中短债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的汇安中短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至6月27日,汇安中短债债券C市场表现:累计净值1.1124,最新公布单位净值1.0774,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0773。

汇安中短债债券C(基金代码:005602)成立以来收益11.42%,今年以来收益1.35%,近一月收益0.21%,近一年收益3.73%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,汇安中短债债券C基金(005602)持有债券19招商银行小微债01(占2.80%),持仓市值为2.06亿;债券19交通银行01(占2.63%),持仓市值为1.93亿;债券20进出02(占1.39%),持仓市值为1.02亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇安中短债债券C收入合计4790.28万元,扣除费用864.17万元,利润总额3926.11万元,最后净利润3926.11万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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