上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

2022-02-23 14:18:00
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目眦尽裂的若
2022-02-23 14:18:00

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的2月21日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)市场表现:截至2月21日,累计净值0.2183,最新单位净值0.2183,最新估值0.2183。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.46亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计831.09万,所有者权益合计4.46亿,负债和所有者权益总计4.54亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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