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长方脸的云
2021-11-25 17:26:00
建信睿丰纯债定期开放债券基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的建信睿丰纯债定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)截至11月24日,最新市场表现:单位净值1.0064,累计净值1.1224,最新估值1.0061,净值增长率涨0.03%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为3<=X(月)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,建信睿丰纯债定期开放债券基金资产总计39.71亿元,银行存款933.51万元,结算备付金1131.08万元,存出保证金6019.38元,交易性金融资产38.89亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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