12月1日中信保诚至泰中短债债券A近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?

2021-12-02 11:59:00
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整洁的婉
2021-12-02 11:59:00

12月1日中信保诚至泰中短债债券A近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的12月1日中信保诚至泰中短债债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,中信保诚至泰中短债债券A市场表现:累计净值1.1147,最新单位净值1.1147,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1146。

基金阶段表现

信诚至泰混合A近1月来收益0.26%,阶段平均收益0.3%,表现一般,同类基金排256名,相对下降62名。

2020年度资产负债

截至2020年,信诚至泰混合A基金负债合计105.98万元,应付赎回款77.48万元,应付管理人报酬3.4万元,应付托管费1.13万元,应付销售服务费5672.01元,应付税费1.03万元,其他负债21.97万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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