华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C市场表现：累计净值1.5838，最新单位净值1.5838，净值增长率跌0.11%，最新估值1.5855。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利536.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.9元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2611.62万，所有者权益合计9.3亿，负债和所有者权益总计9.56亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。