12月3日富国颐利纯债债券最新单位净值为1.049元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.112，最新市场表现：单位净值1.049，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0492。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利877.1万元，基金本期净收益盈利698.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.4亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.47亿，应付证券清算款1568.7，应付赎回款1134.45，应付管理人报酬23.12万，应付托管费7.71万，应付交易费用3.6万，应付利息2.05万，负债合计1.48亿。

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