12月1日平安合丰定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

12月1日平安合丰定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日平安合丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合丰定开债券截至12月1日市场表现：累计净值1.1518，最新单位净值1.0758，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0757。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2118.5万元，期末基金资产净值25.41亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金财务费用

平安合丰定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬374.87元，占比45.06%；托管费124.96元，占比15.02%；交易费0.40元，占比0.05%；费用合计831.86元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。