东兴兴利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？

东兴兴利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日东兴兴利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东兴兴利债券C（009617）最新公布单位净值1.0416，累计净值1.1516，最新估值1.0412，净值增长率涨0.04%。

基金分红

东兴兴利债券C基金成立于2020年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1160万元，基金总1124万份额，上市流通1124万份额，共分红2次，累计分红0.11元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东兴兴利债券C（009617）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，债券占净比94.66%，现金占净比0.50%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。