万家鑫盛纯债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

万家鑫盛纯债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日万家鑫盛纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家鑫盛纯债债券A（007703）市场表现：累计净值1.0678，最新单位净值1.0165，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0163。

基金分红

万家鑫盛纯债A基金成立于2019年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.53亿元，基金总2.5亿份额，上市流通2.5亿份额，共分红2次，累计分红0.0513元/份。

基金财务费用

万家鑫盛纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1119.62元，其中管理人报酬占比46.38%；托管占比15.46%；交易费占比0.08%；销售服务费占比0.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。