4月28日浦银安盛盛跃纯债债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

2022-04-29 20:39:00
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鬓发染霜的宁
2022-04-29 20:39:00

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基金市场表现方面

基金截至4月28日,最新市场表现:单位净值1.0692,累计净值1.2313,最新估值1.0694,净值增长率跌0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利849.83元,基金本期净收益盈利605.91元,期末基金资产净值2.42万元,期末单位基金资产净值1.12元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金39.88亿,未分配利润5.32亿,所有者权益合计45.21亿。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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