2022年第一季度长江乐盈定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度长江乐盈定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长江乐盈定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，该基金累计净值1.1785，最新市场表现：公布单位净值1.0255，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0257。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长江乐盈定开债券（005158）基金资产配置详情如下，债券占净比116.25%，现金占净比0.04%，合计净资产15.37亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

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