嘉实新添华定期混合最新净值跌幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？

嘉实新添华定期混合最新净值跌幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日嘉实新添华定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3639，累计净值1.3639，最新估值1.3663，净值增长率跌0.18%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.77万元，期末基金资产净值6599.02万元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4842.46万，未分配利润1756.56万，所有者权益合计6599.02万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。