华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）

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基金市场表现

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C截至12月3日，累计净值1.101，最新单位净值1.101，净值增长率涨2.4%，最新估值1.0752。

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C（012764）成立以来收益10.1%，近一月收益5.75%，近三月收益14.62%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C（012764）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、伊利股份等，持仓比分别13.22%、11.89%、11.54%等，持股数分别为1800、1.35万、7.63万，持仓市值329.4万、296.18万、287.65万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C（012764）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.12%、0.02%等，持仓市值2.9万、5400等。

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