12月1日鑫元恒鑫收益增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月1日鑫元恒鑫收益增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月1日鑫元恒鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，鑫元恒鑫收益增强债券A累计净值1.1157，最新单位净值1.0357，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0366。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券航新转债（债券代码：123061）、债券海兰转债（债券代码：123086）等，持仓比分别30.33%、0.72%、0.67%等，持仓市值770.62万、18.18万、17.08万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）基金资产配置详情如下，股票占净比13.58%，债券占净比81.41%，现金占净比4.20%，合计净资产2500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A基金行业配置合计为13.58%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为10.17%、2.72%、0.69%，同类平均分别为8.65%、0.65%、0.55%，比同类配置分别为多1.52%、多2.07%、多0.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。