12月2日华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

12月2日华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏鼎旺三个月定期开放债券A最新公布单位净值1.1886，累计净值1.1886，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1885。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）成立以来收益18.85%，今年以来收益3.05%，近一月收益0.62%，近三月收益0.93%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金负债合计6.58亿元，卖出回购金融资产款6.42亿元，应付证券清算款1513.23万元，应付管理人报酬51.87万元，应付托管费17.29万元，应付税费12.36万元，应付利息37.13万元，其他负债19万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。