前海开源惠盈39个月定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0066，累计净值1.0392，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0059。

基金分红

前海开源惠盈39个月定开债券基金成立于2020年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.3亿元，基金总5.28亿份额，上市流通5.28亿份额，共分红3次，累计分红0.0326元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，前海开源惠盈39个月定开债券基金资产总计72.02亿元，银行存款220.95万元。

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