2021年第三季度招商财经大数据股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第三季度招商财经大数据股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商财经大数据股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商财经大数据股票A累计净值1.3684，最新单位净值1.3684，净值增长率跌2.19%，最新估值1.399。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票（003416）基金资产配置详情如下，股票占净比89.47%，债券占净比4.51%，现金占净比4.58%，合计净资产1200万元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。