12月16日嘉实汇鑫中短债债券C累计净值为1.025元，该基金分红负债是什么情况？

12月16日嘉实汇鑫中短债债券C累计净值为1.025元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日嘉实汇鑫中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇鑫中短债债券C基金截至12月16日，最新单位净值1.025，累计净值1.025，最新估值1.025。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9.46万，所有者权益合计3074.18万，负债和所有者权益总计3083.65万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。