11月26日上投摩根标普港股低波红利指数A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

2021-11-27 20:24:00
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景颖
2021-11-27 20:24:00

11月26日上投摩根标普港股低波红利指数A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月26日上投摩根标普港股低波红利指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)最新市场表现:单位净值0.8175,累计净值0.8175,最新估值0.8333,净值增长率跌1.9%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根标普港股低波红利指数A基金成立以来下降16.9%,今年以来收益7.05%,近一月下降4.79%,近一年收益4.11%,近三年下降15.32%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,上投摩根标普港股低波红利指数A基金资产总计2.45亿元,银行存款1372.23万元,交易性金融资产2.26亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.26亿元。

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