11月26日博道沪深300增强C基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-27 20:23:00
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怒目横眉的热带鱼
2021-11-27 20:23:00

11月26日博道沪深300增强C基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月26日博道沪深300增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博道沪深300增强C(007045)截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.5754,累计净值1.5754,最新估值1.5831,净值增长率跌0.49%。

基金季度利润

博道沪深300增强C基金成立以来收益58.66%,今年以来下降2.64%,近一月下降2.04%,近一年收益3.25%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计866.54元,其中管理人报酬243.89元,占比28.15%;托管费32.52元,占比3.75%;交易费486.94元,占比56.19%;销售服务费83.74元,占比9.66%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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