长城港股通价值精选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

长城港股通价值精选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日长城港股通价值精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，长城港股通价值精选混合市场表现：累计净值1.3579，最新单位净值1.3379，净值增长率涨0.11%，最新估值1.3364。

基金分红

长城港股通混合基金成立于2019年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1740万元，基金总1323万份额，上市流通1323万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计239.63元，其中管理人报酬130.97元，占比54.66%；托管费21.83元，占比9.11%；交易费82.29元，占比34.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。