11月26日前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-03 22:39:00
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娥眉凤目的瀑布
2021-12-03 22:39:00

11月26日前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至11月26日前海联合添鑫3个月定期开放债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金累计净值1.2395,最新市场表现:公布单位净值1.2217,净值增长率涨0.18%,最新估值1.2195。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1532.92万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海联合添鑫一年定期开放债券A收入合计93.09万元:利息收入23.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.5万元,债券利息收入19.55万元。投资收益195.38万元,公允价值变动亏125.71万元,其他收入967.71元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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