6月22日中加纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

6月22日中加纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月22日中加纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月22日，中加纯债债券（000914）最新市场表现：单位净值1.0694，累计净值1.5397，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0693。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中加纯债债券基金收入合计6,443.70元，债券收入占比1.11%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。