1月20日中加颐智纯债债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-01-31 06:04:00
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目光明亮的轮
2022-01-31 06:04:00

1月20日中加颐智纯债债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月20日中加颐智纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0235,累计净值1.105,最新估值1.0232,净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

自基金成立以来收益11.04%,今年以来收益0.57%,近一年收益3.98%,近三年收益9.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中加颐智纯债债券收入合计563.39万元:利息收入534.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入2万元,债券利息收入523.42万元。投资收益30.72万元,公允价值变动亏2.26万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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