国联安新蓝筹红利一年定开混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-05 21:09:00
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眼睛有神的婷
2021-12-05 21:09:00

国联安新蓝筹红利一年定开混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月3日国联安新蓝筹红利一年定开混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,国联安新蓝筹红利一年定开混合最新市场表现:单位净值1.1215,累计净值1.2215,净值增长率涨1.09%,最新估值1.1094。

基金分红

国联安新蓝筹红利一年定开混合基金成立于2020年8月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2760万元,基金总2600万份额,上市流通2600万份额,共分红1次,累计分红0.1元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国联安新蓝筹红利一年定开混合收入合计1778.41万元:利息收入4.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.86万元,债券利息收入24.84元。投资收益558.46万元,其中投资收益方面,股票投资收益372.15万元,债券投资收益9.69万元,股利收益176.61万元。公允价值变动收益1215.09万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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