11月26日建信恒瑞一年定期开放债券近三月以来收益0.5%，2020年度资产负债是什么情况？

11月26日建信恒瑞一年定期开放债券近三月以来收益0.5%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信恒瑞一年定期开放债券（003400）最新市场表现：公布单位净值1.0378，累计净值1.1806，最新估值1.0374，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19%，今年以来收益3.34%，近一月收益0.44%，近一年收益4.01%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信恒瑞一年定期开放债券基金资产总计169.17亿元，银行存款1.55亿元，结算备付金3472.38万元，存出保证金1.04万元，交易性金融资产139.18亿元。

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