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眸清似水的荷
2021-11-30 14:09:00
11月29日国富潜力组合混合A累计净值为3.247元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月29日国富潜力组合混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国富潜力组合混合A基金截至11月29日,最新公布单位净值1.801,累计净值3.247,最新估值1.807,净值增长率跌0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元,期末基金资产净值31.9亿元,期末单位基金资产净值1.89元。
基金财务费用
国富潜力组合混合A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计2953.46元,其中管理人报酬2197.74元,托管费366.29元,交易费375.41元。
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