2021年第三季度中银澳享一年定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度中银澳享一年定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中银澳享一年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0284，累计净值1.0348，最新估值1.0277，净值增长率涨0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银澳享一年定期开放债券（008662）基金资产配置详情如下，合计净资产1.13亿元，债券占净比89.23%，现金占净比0.62%。

基金财务费用

中银澳享一年定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计406.69元，其中管理人报酬占比18.23%；托管占比6.08%；交易费占比0.34%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。