中信建投稳祥债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

中信建投稳祥债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的中信建投稳祥债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，中信建投稳祥债券A市场表现：累计净值1.2174，最新公布单位净值1.0444，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0441。

自基金成立以来收益23.62%，今年以来收益3.74%，近一年收益4.79%，近三年收益13.79%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券A（003978）持有债券：债券16南昌水投MTN001、债券16豫投债、债券16中关02、债券21兴业银行CD146等，持仓比分别7.56%、7.48%、7.47%、7.25%等，持仓市值5070.5万、5012.5万、5008万、4860.5万等。

基金财务费用

中信建投稳祥债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计202.56元，其中管理人报酬86.12元，托管费28.71元，交易费2.44元，销售服务费0.28元。

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