11月24日万家行业优选混合(LOF)近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-25 16:29:00
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堵轮
2021-11-25 16:29:00

11月24日万家行业优选混合(LOF)近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月24日万家行业优选混合(LOF)基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家行业优选混合(LOF)截至11月24日市场表现:累计净值5.7161,最新公布单位净值2.1285,净值增长率跌0.64%,最新估值2.1421。

基金阶段表现

万家行业优选混合(LOF)近1月来收益4.45%,阶段平均收益2.56%,表现良好,同类基金排649名,相对下降14名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,万家行业优选混合(LOF)收入合计17.73亿元:利息收入753.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入427.78万元,债券利息收入317.02万元。投资收益15.17亿元,其中投资收益方面,股票投资收益14.94亿元,股利收益2319.5万元。公允价值变动收益2.32亿元,其他收入1713.42万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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