11月15日永赢祥益债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.1082，最新市场表现：单位净值1.0564，净值增长率涨0.04%，最新估值1.056。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1265.77万元，基金本期净收益盈利838.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.6亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，永赢祥益债券A基金负债合计2.26亿元，卖出回购金融资产款2.25亿元，应付管理人报酬26.87万元，应付托管费8.96万元，应付销售服务费0.31元，应付税费3.33万元，应付利息7.02万元，其他负债32.8万元。

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