华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月15日，累计净值1.1842，最新公布单位净值1.1842，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1835。

华夏鼎旺三个月定期开放债券C今年以来收益18.42%，近一月收益0.59%，近三月收益0.75%，近一年收益18.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）持有债券：债券21农业银行CD106、债券18建设银行二级02、债券18招商银行二级01等，持仓比分别14.39%、9.21%、9.19%等，持仓市值1.46亿、9342.9万、9324.9万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。