1月7日添富价值创造定开混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

1月7日添富价值创造定开混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.983，累计净值1.983，最新估值2.0048，净值增长率跌1.09%。

基金阶段涨跌幅

添富价值创造定开混合（005379）成立以来收益103.23%，今年以来下降4.86%，近一月下降8.1%，近三月下降6.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.01亿，所有者权益合计132.5亿，负债和所有者权益总计134.5亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。