2021年第三季度富荣富安债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

2021-12-11 17:03:00
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发茬粗黑的路灯
2021-12-11 17:03:00

2021年第三季度富荣富安债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的富荣富安债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富荣富安债券A(005173)截至12月10日,最新公布单位净值1.023,累计净值1.0713,最新估值1.0234,净值增长率跌0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,富荣富安债券A(005173)基金资产配置详情如下,股票占净比4.93%,债券占净比86.56%,现金占净比1.74%,合计净资产9.9亿元。

基金2020年利润

截至2020年,富荣富安债券A收入合计284.36万元:利息收入122.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.01万元,债券利息收入121.36万元。投资收益218.17万元,公允价值变动收益负61.43万元,其他收入4.7万元。

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