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邪眉邪眼的香菇
2022-07-07 11:05:00
7月6日平安300ETF联接A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的平安300ETF联接A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月6日,平安300ETF联接A最新市场表现:单位净值1.2711,累计净值1.2711,最新估值1.2885,净值增长率跌1.35%。
平安300ETF联接A基金成立以来收益27.11%,今年以来下降9.21%,近一月收益6.37%,近一年下降10.33%,近三年收益23.09%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度,平安300ETF联接A(005639)持有股票中国平安(占0.50%):持股为4.27万,持仓市值为336.05万;招商银行(占0.31%):持股为4.11万,持仓市值为210.02万;兴业银行(占0.22%):持股为6.19万,持仓市值为149.12万等。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安300ETF联接A基金(005639)持有债券22进出01(占2.13%),持仓市值为998.47万;债券国开1702(占1.11%),持仓市值为519.43万等。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
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