万家恒瑞18个月定开债券A最新净值涨幅达0.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？

万家恒瑞18个月定开债券A最新净值涨幅达0.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日万家恒瑞18个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家恒瑞18个月定开债券A截至11月26日，累计净值1.1562，最新单位净值1.0285，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0279。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.02亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家恒瑞18个月定开债券A（003159）基金资产配置详情如下，合计净资产5.08亿元，债券占净比126.91%，现金占净比1.17%。

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