11月26日百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

百嘉百利一年定开纯债债券发起式截至11月26日，最新单位净值1.0081，累计净值1.0081，最新估值1.0073，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

基金财务费用

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。