11月26日长城优选添瑞六个月混合C累计净值为1.025元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日长城优选添瑞六个月混合C累计净值为1.025元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日长城优选添瑞六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城优选添瑞六个月混合C（011539）截至11月26日，最新公布单位净值1.025，累计净值1.025，最新估值1.0256，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计263.36元，其中管理人报酬占比77.43%；托管费占比14.52%；交易费占比6.30%；销售服务费占比0.08%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。